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材料采購與付款流程（試行辦法） （付款流程適應(yīng)于 A類材料或已簽署供貨合同） 附表：（1）供貨通知書； 材料（設(shè)備）收料單；收料單；申購單；入庫單；領(lǐng)料單；出庫單； 貨品調(diào)撥單；月度材料款匯總表；材料付款審批表； （2）未簽署供貨合同采購的零星材料或已 與供貨商洽談確認(rèn)價格的材料采購，方可填入價格； 公司審核部：根據(jù)供貨合同審計定履約 情況，并審核材料價格、報驗資料、材 質(zhì)單及稅票，申請材料支付款項 根據(jù)編制的材料進(jìn)場計劃及供貨時 間要求，施工主管填報申購單， 并由 項目部經(jīng)理確認(rèn)，報總經(jīng)理審批 材料采員接收申購單， 填寫供貨通知 書（格式）須加蓋 [總承包項目章 ] 聯(lián)系并傳真給供應(yīng)商， 經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn) 簽名回傳 貨到材料員告之施工主管， 通知甲方 （監(jiān)理）到場辦理驗收， 并填寫材料 驗收單，收集貨品資質(zhì)證明材料 材料員與廠家辦理收貨單（格式要求） 須加蓋 [總承包項目章 ]一式二份，交
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有限公司 資金付款流程及計劃管理制度 隨著生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，資金付款內(nèi)容日趨復(fù)雜，付款金額急劇增加，這無 形中加大公司資金管理和運(yùn)作的難度。同時由于資金付款涉及面廣，不僅面向公司內(nèi) 部各個用款部門，而且還與眾多的供應(yīng)商和客戶打交道，各方面處理不好，很容易引 起誤解，甚至?xí)绊懝拘蜗?。從資產(chǎn)安全和服務(wù)好各相關(guān)部門及客戶和供應(yīng)商兩方 面考慮，現(xiàn)根據(jù)公司實際情況，本著方便、可行、效率的原則，對付款流程及計劃管 理作如下規(guī)定： 1 人員組織安排： 1.1 財務(wù)總監(jiān)從公司宏觀角度負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作和統(tǒng)籌調(diào)度，負(fù)責(zé)計劃的審批和計 劃外資金的協(xié)調(diào)和有關(guān)批準(zhǔn)事項。 1.2 資金處負(fù)責(zé)資金的具體計劃安排，具體落實公司資金管理政策，同時負(fù)責(zé)對各 用款部門資金計劃員的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 1.3 會計處負(fù)責(zé)具體實施各種批準(zhǔn)的資金計劃，辦理具體付款事宜，向資金處提供 編制計劃所需的帳戶資金余額及供應(yīng)商和客戶欠款情況
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