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更新時間:2025.06.08
出納崗位職責(zé)

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第一章 出納崗位職責(zé)說明 銀行出納崗位主要職責(zé): 辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù) 處理日常資金調(diào)撥以及支付日??铐?原始憑證移交會計記賬 負責(zé)編制每日銀行存款表 負責(zé)編制每周資金動態(tài)表 第一節(jié) 辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù) 銀行業(yè)務(wù)包括:(1)開立及撤消銀行賬戶;(2)購買重要憑證(支票及電匯 憑證);(3)開立銀行存款余額證明; (4)辦理委托銀行收款手續(xù); (5)定期取 回清理銀行回單及對賬單; (6)每月銀行賬戶對賬工作及編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 一、開立及撤銷銀行賬戶 (一)含義 辦理銀行開戶(銷戶)手續(xù),以辦理企業(yè)日常資金收支業(yè)務(wù)。 (二)目的和意義 為便于正常開展企業(yè)日常資金收支業(yè)務(wù),監(jiān)管企業(yè)資金的調(diào)撥。 (三)具體流程 選定開戶行 (銷戶行) 后到相關(guān)銀行索取開戶資料 簽署呈批件,待領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方可開立(撤銷) 賬戶 準(zhǔn)備相關(guān)開戶(銷戶)資料 銀行辦理開戶(銷戶)手續(xù) (四)疑難解答 1、銀行賬戶分為哪

出納崗位職責(zé)要求

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出納崗位職責(zé)要求 【篇一:出納的工作職責(zé)與任職要求】 工作職責(zé)與任職要求 崗位:出納 部門:財務(wù)部 工作概述:在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)公司的資金收付結(jié)算工作。 職責(zé)范圍:財務(wù)部 直接匯報對象:財務(wù)經(jīng)理 工作職責(zé): 1. 按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù): 2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額,超過部分要及時存入銀行。 不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。 3.負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。 4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空 頭支票。 5.對報銷憑證認(rèn)真審核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。 6.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn) 金,做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實相符。 7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù) 不得隨意付款。 8.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理

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