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143462642.xls 采購申請 補倉申請 ① 分項目 ③ ④ ⑤ ② ③ 分單位 ④ ⑤ ⑦ ⑥ 三級帳 ⑧ 說明: 1、采購部根據(jù)使用部門的《采購申請》或倉庫的《補貨申請》制訂采購計劃,進(jìn)行比價及供應(yīng)商選擇。 2、采購部簽訂采購合同,或者向供應(yīng)商發(fā)出訂單。 3、供應(yīng)商根據(jù)訂單配送貨物,直撥料由使用部門直接驗收,非直撥料由倉庫驗收,驗收人員需要在送貨單上簽字作為結(jié)算憑證。倉庫人員填寫《入庫單》 (直撥料也要填寫《出、入庫單》,標(biāo)明“直撥料”字樣),倉庫根據(jù)《用料單》填寫《出庫單》,《出庫單》需要項目人員簽字確認(rèn)。 4、材料核算根據(jù)《出、入庫單》登記材料三級帳,并將出入庫單匯總分別編制匯總表報送財務(wù)部。 5、財務(wù)部根據(jù)匯總表,暫估入庫分別登記庫存帳、應(yīng)付款賬和成本費用賬。 6、材料核算員月末盤點庫房 ,財務(wù)部進(jìn)行監(jiān)盤,并與材料三級帳核對保證賬實相符,材料三級帳和財務(wù)部庫存帳核對保